2月22日富国国有企业债债券C累计净值为1.3626元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-23 20:32:25
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2月22日富国国有企业债债券C累计净值为1.3626元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月22日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0041，累计净值1.3626，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0042。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利42.46万元，基金本期净收益盈利55.75万元，期末基金资产净值4883.14万元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，富国国有企业债债券C（000141）基金资产配置详情如下，合计净资产86.5亿元，债券占净比111.77%，现金占净比0.10%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。