鑫元安硕两年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-23 19:22:11
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鑫元安硕两年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？根据市场行情综合分析后为您整理的鑫元安硕两年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日，鑫元安硕两年定期开放债券（008229）最新公布单位净值1.0104，累计净值1.0454，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0098。
鑫元安硕两年定期开放债券今年以来收益0.4%，近一月收益0.29%，近三月收益0.79%，近一年收益3.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元安硕两年定期开放债券（008229）持有债券：债券12农发13（债券代码：120413）、债券19农发07（债券代码：190407）、债券21北京银行CD115（债券代码：112112115）等，持仓比分别108.70%、10.81%、4.22%等，持仓市值25.17亿、2.5亿、9780.86万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鑫元安硕两年定期开放债券基金收入合计4,216.86元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。