2月22日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
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2022-02-23 15:19:15
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2月22日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？根据市场行情综合分析后为您整理的工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银瑞达一年定开纯债债券发起式（010632）市场表现：截至2月22日，累计净值1.0396，最新单位净值1.0191，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0198。
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金成立以来收益4.06%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.08%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，工银瑞达一年定开纯债债券发起式（010632）持有债券：债券21兴业银行CD128、债券21陆金开MTN002、债券21中粮MTN001(乡村振兴)、债券21华能集GN001等，持仓比分别16.53%、4.92%、4.89%、4.89%等，持仓市值3.4亿、1.01亿、1.01亿、1.01亿等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。