12月31日华夏行业龙头混合累计净值为1.6663元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-04 08:33:23
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12月31日华夏行业龙头混合累计净值为1.6663元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏行业龙头混合基金截至12月31日，最新公布单位净值1.6663，累计净值1.6663，最新估值1.6665，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2289.55万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1799.01万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.56亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。