交银启明混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-02-23 09:16:27
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交银启明混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的交银启明混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月22日，该基金最新公布单位净值1.5038，累计净值1.5938，净值增长率跌1.17%，最新估值1.5216。
交银启明混合基金成立以来收益60.49%，今年以来下降11.96%，近一月下降5.6%，近一年收益13.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银启明混合基金（009402）持有债券21国开01（占4.53%），持仓市值为1.7亿；债券21农发07（占0.53%），持仓市值为1994.4万；债券国泰转债（占0.15%），持仓市值为569.93万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银启明混合（009402）基金资产配置详情如下，合计净资产69.25亿元，股票占净比71.72%，债券占净比4.48%，现金占净比23.21%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。