博道中证500增强A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-22 18:03:31
0次
博道中证500增强A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的博道中证500增强A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
博道中证500增强A基金截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值2.0576，累计净值2.1576，最新估值2.059，净值跌0.07%。
博道中证500增强A（006593）成立以来收益123.99%，今年以来下降7.76%，近一月下降2.19%，近三月下降6.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博道中证500增强A（006593）持有债券：债券21国债10、债券20国债11、债券21国债06、债券20国债02等，持仓比分别1.53%、1.25%、0.82%、0.44%等，持仓市值7982.4万、6516.25万、4253.83万、2299.31万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.08亿，未分配利润7.52亿，所有者权益合计14.6亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。