易方达中债3-5年期国债指数最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-22 15:31:51
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易方达中债3-5年期国债指数最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月21日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金累计净值1.2410，最新公布单位净值1.2410，净值增长率跌0.16%，最新估值1.243。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利64.38万元，基金本期净收益盈利38.42万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中债3-5年期国债指数收入合计123.25万元：利息收入88.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入7617.85元，债券利息收入85万元。投资收益9.8万元，其中投资收益方面，债券投资收益9.8万元。公允价值变动收益24.41万元，其他收入538.45元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。