2021年第二季度国寿安保稳寿混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?根据市场行情综合分析后为您整理的2月21日国寿安保稳寿混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国寿安保稳寿混合A(004405)基金资产配置详情如下,合计净资产9.88亿元,股票占净比20.32%,债券占净比91.94%,现金占净比0.25%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为20.32%,同类平均为61.79%,比同类配置少41.47%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.01%,同类平均45.89%,比同类配置少31.88%;金融业行业基金配置4.36%,同类平均5.22%,比同类配置少0.86%;房地产业行业基金配置0.82%,同类平均2.97%,比同类配置少2.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳寿混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安本期累计买入金额为833.17万元,占期初基金资产净值比例为1.30%;华利集团本期累计买入金额为30.72万元,占期初基金资产净值比例为0.05%;生益电子本期累计买入金额为22.85万元,占期初基金资产净值比例为0.04%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳寿混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行本期累计卖出金额为653.86万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;宁波银行本期累计卖出金额为84.38万元,占期初基金资产净值比例为0.13%;华利集团本期累计卖出金额为75.78万元,占期初基金资产净值比例为0.12%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳寿混合A(004405)持有股票基金:中颖电子(300327)、招商银行(600036)、中芯国际(688981)等,持仓比分别0.90%、0.89%、0.73%等,持股数分别为14.3万、17.5万、13.18万,持仓市值892.18万、882.88万、727.33万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳寿混合A(004405)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券21农发07(债券代码:210407)、债券21农发03(债券代码:210403)等,持仓比分别10.19%、6.02%、5.09%等,持仓市值1.01亿、5983.2万、5063.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国寿安保稳寿混合A基金股票收入1,969.46元,债券收入108.27元,股利收入139.02元,收入合计3,348.73元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。