12月31日中银丰润定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-03 23:35:17
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12月31日中银丰润定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日中银丰润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.2139，最新市场表现：单位净值1.0527，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0505。
基金阶段涨跌幅
中银丰润定期开放债券成立以来收益22.99%，近一月收益0.53%，近一年收益4.56%，近三年收益12.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计565.44万，所有者权益合计162.2亿，负债和所有者权益总计162.26亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。