汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
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2022-01-03 23:34:09
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？根据市场行情综合分析后为您整理的汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.8294，累计净值0.8294，净值增长率涨0.44%，最新估值0.8258。
汇添富中证港股通高股息投资指数（基金代码：501305）成立以来下降17.06%，今年以来下降1.74%，近一月收益2.65%，近一年下降1.74%，近三年下降4.15%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有股票基金：兖州煤业股份（01171）、华润电力（00836）、中国神华（01088）等，持仓比分别8.86%、6.75%、4.23%等，持股数分别为150.4万、75.2万、58.1万，持仓市值1846.81万、1406.41万、881.86万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.51%等，持仓市值730.66万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。