融通通祺债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-21 19:20:09
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融通通祺债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日融通通祺债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通祺债券基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0340，累计净值1.2250，最新估值1.0341，净值跌0.01%。
基金分红
融通通祺债券基金成立于2016年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2280万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红4次，累计分红0.191元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，融通通祺债券（003648）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，债券占净比111.48%，现金占净比0.17%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。