2月18日建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值为0.9995元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-21 18:08:05
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2月18日建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值为0.9995元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日建信安心回报6个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值0.9995，累计净值1.4370，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9999。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.29万元，基金本期净收益盈利12.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，建信安心回报6个月定期开放债券A（000346）基金资产配置详情如下，债券占净比119.91%，现金占净比2.77%，合计净资产5300万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。