2021年第四季度华泰紫金季季享定开债券发起A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-21 16:57:09
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2021年第四季度华泰紫金季季享定开债券发起A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华泰紫金季季享定开债券发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华泰紫金季季享定开债券发起A（006654）最新市场表现：公布单位净值1.0447，累计净值1.1367，最新估值1.0461，净值增长率跌0.13%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华泰紫金季季享定开债券发起A（006654）基金资产配置详情如下，股票占净比1.51%，债券占净比66.01%，现金占净比3.03%，合计净资产4.78亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰紫金季季享定开债券发起A收入合计2008.18万元：利息收入2425.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.12万元，债券利息收入2257.27万元，资产支持证券利息收入55.73万元。投资收益291.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益347.35万元，资产支持证券投资亏38.16万元，衍生工具亏17.64万元。公允价值变动亏708.82万元，其他收入1366.52元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。