2月18日西部利得添盈短债债券C最新单位净值为1.0237元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-21 11:22:07
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2月18日西部利得添盈短债债券C最新单位净值为1.0237元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日西部利得添盈短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.0237，最新市场表现：公布单位净值1.0237，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0238。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.14万元，基金本期净收益盈利26.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7017.94万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.84亿，未分配利润586.01万，所有者权益合计4.9亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。