2月18日兴全合宜混合(LOF)C最新单位净值为1.7377元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-20 22:43:22
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2月18日兴全合宜混合(LOF)C最新单位净值为1.7377元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日兴全合宜混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 兴全合宜混合(LOF)C（005491）2月18日净值跌0.54%。当前基金单位净值为1.7377元，累计净值为1.7377元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7115.52万元，基金本期净收益盈利6256.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值22.4亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.11亿，所有者权益合计360.22亿，负债和所有者权益总计364.33亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。