浙商汇金聚鑫定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-02-20 19:45:55
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浙商汇金聚鑫定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日浙商汇金聚鑫定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，浙商汇金聚鑫定开债券（006927）市场表现：累计净值1.1074，最新公布单位净值1.0354，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0357。
基金分红
浙商汇金聚鑫定开债发起式基金成立于2019年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总1.19亿份额，上市流通1.19亿份额，共分红8次，累计分红0.072元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。