宝盈盈泰纯债债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-20 19:45:10
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宝盈盈泰纯债债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日宝盈盈泰纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.2075，最新市场表现：公布单位净值1.1555，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1554。
基金分红
宝盈盈泰纯债债券C基金成立于2018年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模560万元，基金总496万份额，上市流通496万份额，共分红1次，累计分红0.052元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，宝盈盈泰纯债债券C（006572）基金资产配置详情如下，债券占净比110.88%，现金占净比1.08%，合计净资产9.64亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。