中加纯债两年债券A最新净值跌幅达0.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-02-20 19:43:17
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中加纯债两年债券A最新净值跌幅达0.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日中加纯债两年债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1443，累计净值1.2466，最新估值1.145，净值增长率跌0.06%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值11.04亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A基金收入合计2,493.39元，股票收入-273.43元；债券收入-234.24元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。