嘉实中债3-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-20 18:31:07
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嘉实中债3-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.0309，累计净值1.0836，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0316。
该基金成立以来收益8.58%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.18%，近一年收益5.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）持有债券：债券20国开03、债券20国开12、债券21国开03等，持仓比分别54.80%、20.40%、15.69%等，持仓市值3.54亿、1.32亿、1.01亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-1,317.42元，收入合计1,190.85元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。