2月18日招商招旺纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-20 16:23:28
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2月18日招商招旺纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旺纯债债券C基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1731，累计净值1.2162，最新估值1.1731。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4339.91元，基金本期净收益盈利3567.06元，期末基金资产净值57.57万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2846.54万，所有者权益合计4.74亿，负债和所有者权益总计5.02亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。