2021年第四季度江信祺福债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-20 15:09:35
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2021年第四季度江信祺福债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的江信祺福债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，江信祺福债券C市场表现：累计净值1.2856，最新单位净值1.2856，净值增长率涨0.14%，最新估值1.2838。
基金资产配置
截至2021年第四季度，江信祺福债券C（002724）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，股票占净比18.93%，债券占净比81.20%，现金占净比1.10%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计258.38万，所有者权益合计3.68亿，负债和所有者权益总计3.71亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。