2月18日招商招旭纯债A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-20 12:13:22
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2月18日招商招旭纯债A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日招商招旭纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旭纯债A（003859）市场表现：截至2月18日，累计净值1.2562，最新单位净值1.2562，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2563。
基金阶段涨跌幅
招商招旭纯债A（003859）成立以来收益25.62%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.32%，近三月收益1.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金36.36亿，未分配利润7.65亿，所有者权益合计44.01亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。