中欧价值智选混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-20 09:14:43
0次
中欧价值智选混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中欧价值智选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧价值智选混合A截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值5.0918，累计净值5.4118，最新估值5.1433，净值增长率跌1%。
中欧价值智选混合A（166019）近一周收益1.47%，近一月下降4.71%，近三月下降6.24%，近一年收益14.33%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A（166019）持有债券：债券明泰转债等，持仓比分别1.11%等，持仓市值9687.32万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.19亿，所有者权益合计87.34亿，负债和所有者权益总计90.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。