2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-19 23:03:12
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2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1232，累计净值1.1832，最新估值1.1231，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.94亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润8439.21万，所有者权益合计10.94亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。