2月18日上银聚鸿益三个月定开债券最新单位净值为1.0305元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-19 20:55:16
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2月18日上银聚鸿益三个月定开债券最新单位净值为1.0305元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，上银聚鸿益三个月定开债券（005432）最新单位净值1.0305，累计净值1.1750，最新估值1.0305。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2636.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.28亿，所有者权益合计25.13亿，负债和所有者权益总计30.41亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。