国泰嘉睿纯债债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
admin
2022-02-19 14:21:42
0次
国泰嘉睿纯债债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰嘉睿纯债债券基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.1174，最新估值1.025，净值跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利715.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.23亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年，国泰嘉睿纯债债券收入合计7563.87万元：利息收入8431.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.7万元，债券利息收入8280.47万元。投资收益775.38万元，公允价值变动收益负1645.06万元，其他收入2.5万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。