2月18日方正富邦禾利39个月定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-19 14:14:57
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2月18日方正富邦禾利39个月定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日方正富邦禾利39个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦禾利39个月定开债券C基金截至2月18日，最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0446，最新估值1.0139，净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益4.49%，今年以来收益0.44%，近一年收益3.29%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，方正富邦禾利39个月定开债券C基金收入合计5,028.02元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。