国泰聚禾纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-01-03 17:17:18
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国泰聚禾纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日国泰聚禾纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国泰聚禾纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0081，累计净值1.1021，净值增长率涨0.01%，最新估值1.008。
基金分红
国泰聚禾纯债债券基金成立于2018年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.51亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红10次，累计分红0.094元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。