2月17日嘉实美国成长股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-19 09:15:11
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2月17日嘉实美国成长股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月17日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实美国成长股票(QDII)基金截至2月17日，最新公布单位净值3.0010，累计净值3.0010，最新估值3.09，净值增长率跌2.88%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1262.45万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.53亿，未分配利润7.2亿，所有者权益合计10.73亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。