2月18日华夏医疗健康混合A累计净值为2.0290元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-19 08:27:55
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2月18日华夏医疗健康混合A累计净值为2.0290元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月18日华夏医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华夏医疗健康混合A累计净值2.0290，最新公布单位净值2.0290，净值增长率涨0.25%，最新估值2.024。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末基金资产净值18.05亿元，期末单位基金资产净值3.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2476.34万，所有者权益合计22.1亿，负债和所有者权益总计22.35亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。