12月31日融通四季添利债券(LOF)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-03 17:14:40
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12月31日融通四季添利债券(LOF)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日融通四季添利债券(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通四季添利债券(LOF)C基金截至12月31日，累计净值1.093，最新市场表现：公布单位净值1.082，净值涨0.09%，最新估值1.081。
融通四季添利债券(LOF)C成立以来收益3.06%，近一月收益0.65%，近一年收益5.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通四季添利债券(LOF)C收入合计118.49万元：利息收入458.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.98万元，债券利息收入378.01万元，资产支持证券利息收入49.6万元。投资亏424.92万元，其中投资收益方面，债券投资亏375.89万元，资产支持证券投资亏49.03万元。公允价值变动收益84.8万元，其他收入5224.97元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。