2月17日中金纯债债券A累计净值为1.3052元，该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-02-18 18:06:27
0次
2月17日中金纯债债券A累计净值为1.3052元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月17日中金纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金累计净值1.3052，最新公布单位净值1.1934，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1928。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利89万元，基金本期净收益盈利84.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.79亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金纯债债券A收入合计202.27万元：利息收入223.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.29万元，债券利息收入185.46万元。投资亏67.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏67.83万元。公允价值变动收益45.84万元，其他收入4524.05元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。