前海开源嘉鑫混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-03 15:03:05
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前海开源嘉鑫混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日前海开源嘉鑫混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.321，累计净值1.501，最新估值1.319，净值增长率涨0.15%。
基金分红
前海开源嘉鑫混合A基金成立于2016年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3140万元，基金总2435万份额，上市流通2435万份额，共分红3次，累计分红0.18元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源嘉鑫混合A收入合计3666.8万元：利息收入991.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.32万元，债券利息收入983.18万元。投资收益2803.44万元，公允价值变动亏131.6万元，其他收入3.75万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。