鑫元瑞利定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-03 14:26:41
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鑫元瑞利定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元瑞利定期开放债券（004459）截至12月31日，最新单位净值1.048，累计净值1.2346，最新估值1.0476，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.25万元，基金本期净收益盈利1032.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.26亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.51亿，所有者权益合计20.26亿，负债和所有者权益总计25.77亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。