2022年2月17日年兴业安和6个月定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-17 22:40:36
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2022年2月17日年兴业安和6个月定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，兴业安和6个月定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.91亿份额，总份额4.91亿份。
基金市场表现方面
兴业安和6个月定开债券发起式截至2月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0240，累计净值1.1595，最新估值1.0237，净值增长率涨0.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.19亿，所有者权益合计50.24亿，负债和所有者权益总计69.44亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。