2022年2月17日年平安合悦定开债基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-02-17 14:21:05
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2022年2月17日年平安合悦定开债基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安合悦定开债持有详情，总份额2.86亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.86亿份额。
基金市场表现方面
截至2月16日，该基金累计净值1.1891，最新市场表现：单位净值1.1331，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1326。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合悦定开债收入合计9726.42万元：利息收入5080.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入7343.78元，债券利息收入5045.9万元。投资收益172.29万元，公允价值变动收益4474.04万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。