2月15日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-17 08:32:59
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2月15日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月15日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至2月15日，累计净值1.2713，最新公布单位净值1.2713，净值增长率涨3.93%，最新估值1.2232。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1.76亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9775.46万，未分配利润7845.31万，所有者权益合计1.76亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。