2021年第四季度中银纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-17 08:31:27
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2021年第四季度中银纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中银纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0649，累计净值1.4459，最新估值1.0649。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银纯债债券A（380005）基金资产配置详情如下，债券占净比118.22%，现金占净比0.79%，合计净资产46.17亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银纯债债券A收入合计1.32亿元：利息收入1.29亿元，其中利息收入方面，存款利息收入38.91万元，债券利息收入1.21亿元，资产支持证券利息收入701.05万元。投资收益102.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益93.47万元，资产支持证券投资收益9.27万元。公允价值变动收益170.41万元，其他收入25.67万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。