鑫元锦利定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-16 22:12:16
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鑫元锦利定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月15日鑫元锦利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，鑫元锦利定期开放债券累计净值1.0674，最新公布单位净值1.0189，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0188。
基金分红
鑫元锦利一年定开债基金成立于2020年1月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5390万元，基金总5200万份额，上市流通5200万份额，共分红2次，累计分红0.0485元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鑫元锦利定期开放债券基金收入合计1,501.40元；债券收入15.31元，占比1.02%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。