2月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-02-16 08:32:52
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2月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值0.1513，最新公布单位净值0.1513，净值增长率跌2.01%，最新估值0.1544。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1553.33万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。