国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次？同公司基金表现如何？
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2022-02-16 08:30:31
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国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月15日国寿安保沪深300ETF联接基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，该基金最新公布单位净值1.2298，累计净值1.9498，净值增长率涨0.99%，最新估值1.2177。
基金分红
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.93亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红3次，累计分红0.72元/份。
同公司基金
截至2022年2月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为2.0270、2.0270、2.0190，累计净值分别为2.2490、2.2490、2.2410，日增长率分别为-2.08%、-2.08%、-0.39%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。