2月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-15 22:44:59
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2月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.4247，累计净值0.4247，净值增长率跌2.82%，最新估值0.437。
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美今年以来下降10.57%，近一月下降7.51%，近三月下降6.25%，近一年收益12.15%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.92亿，未分配利润4.77亿，所有者权益合计7.68亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。