渤海汇金量化汇盈混合最新净值跌幅达1.39%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-15 21:16:53
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渤海汇金量化汇盈混合最新净值跌幅达1.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月14日渤海汇金量化汇盈混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日，渤海汇金量化汇盈混合（005021）最新公布单位净值1.3595，累计净值1.3595，净值增长率跌1.39%，最新估值1.3786。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.27万元，基金本期净收益盈利11.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值335.33万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金192.33万，未分配利润143万，所有者权益合计335.33万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。