2月14日大成一带一路灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-15 21:01:05
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2月14日大成一带一路灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月14日大成一带一路灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日，该基金累计净值2.0180，最新公布单位净值1.9380，净值增长率跌1.82%，最新估值1.974。
大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）成立以来收益108.45%，今年以来下降12.78%，近一月下降11.18%，近一年下降1.57%，近三年收益107.05%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2682.18万，未分配利润2959.91万，所有者权益合计5642.09万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。