2月11日国泰招惠收益定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-15 14:18:54
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2月11日国泰招惠收益定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日国泰招惠收益定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.2662，最新公布单位净值1.2662，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2696。
基金阶段涨跌表现
国泰招惠收益定期开放债券基金成立以来收益26.62%，今年以来下降1.87%，近一月下降1.49%，近一年收益1.78%，近三年收益16.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2782.91万，所有者权益合计5880.01万，负债和所有者权益总计8662.93万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。