2月14日万家鑫瑞债券E近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-15 08:27:32
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2月14日万家鑫瑞债券E近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月14日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日，该基金公布单位净值1.0237，累计净值1.2240，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0241。
基金阶段涨跌幅
万家鑫瑞债券E成立以来收益23.29%，近一月收益0.34%，近一年收益4.91%，近三年收益10.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.06亿，所有者权益合计21.64亿，负债和所有者权益总计27.7亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。