12月31日国投瑞银中证500指数量化增强C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-01-03 08:31:29
0次
12月31日国投瑞银中证500指数量化增强C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日国投瑞银中证500指数量化增强C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中证500指数量化增强C基金截至12月31日，最新公布单位净值2.3788，累计净值2.3788，最新估值2.3608，净值增长率涨0.76%。
自基金成立以来收益104.54%，今年以来收益25.3%，近一年收益25.3%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金股票收入占比60.79%，债券收入占比0.07%，股利收入占比4.63%，基金收入合计4,122.77元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。