中欧鼎利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-14 20:58:10
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中欧鼎利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日中欧鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.7926，最新公布单位净值1.2624，净值增长率跌0.45%，最新估值1.2681。
基金分红
中欧鼎利债券A基金成立于2011年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6160万元，基金总4907万份额，上市流通4907万份额，共分红1次，累计分红0.129元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5098.75万，所有者权益合计6.86亿，负债和所有者权益总计7.37亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。