2月11日泰康安悦纯债3月定开债券最新单位净值为1.0951元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-14 19:40:06
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2月11日泰康安悦纯债3月定开债券最新单位净值为1.0951元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.2242，最新单位净值1.0951，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0914。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.75万元，基金本期净收益盈利1802.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.04亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计14.54亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。