2月11日兴全绿色投资混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-14 16:52:34
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2月11日兴全绿色投资混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日兴全绿色投资混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全绿色投资混合(LOF)（163409）截至2月11日，累计净值3.9000，最新单位净值2.2200，净值增长率跌1.2%，最新估值2.247。
兴全绿色投资混合(LOF)基金成立以来收益401.11%，今年以来下降10.81%，近一月下降7.35%，近一年收益2.16%，近三年收益157.46%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.79亿，所有者权益合计58.15亿，负债和所有者权益总计59.94亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。